近期，鸿蒙概念大放异彩。10月10日，鸿蒙相关概念股逆市走强，润和软件等多股掀起涨停潮。统计来看，Wind数据显示，近一周内30只鸿蒙概念股27只实现了上涨，涨幅中位数为4.35%，涨幅最高超22%。
数据来源：Wind，截至2023.10.10。风险提示：仅作信息展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。市场有风险，投资需谨慎。
据悉，鸿蒙是华为开发的新一代智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言。8月4日，华为开发者大会上，鸿蒙4.0正式亮相。截至发布会，鸿蒙生态设备已达7亿台，覆盖手机、平板、穿戴、智慧屏、汽车座舱、耳机、全屋智能等。
资料来源：天风证券
在芯片等硬件管制下，2020年华为手机出货量下降。华为利用软件生态反哺硬件，鸿蒙将承担华为消费者业务再次崛起重任。 从目前来看，移动互联网操作系统市场集中度高，安卓和IOS份额占大部分。不过，鸿蒙OS全球市场份额正在缓慢增加，Mate 60 Pro的发布有望让鸿蒙OS份额进一步提升。
资料来源：天风证券
其实，经过1个多月的反复演绎，以华为产业链为核心的科技行情或已成市场主线。梳理来看，本轮科技行情启动由华为Mate 60系列爆火开始，问界新M7订单超预期助攻，其鲶鱼效应持续体现，软件、芯片、消费电子、智能驾驶等板块形成良好轮动。
从鸿蒙概念看，华西证券指出，华为鸿蒙5.0即将发布，国产操作系统更进一步。无论是启动速度、应用加载速度还是系统流畅度，性能都将得到显著提升。鸿蒙5.0或将发布，这是对国内操作系统发展的又一次革新，有望促进国内相关产业的发展，包括应用软件和硬件厂商。
从消费电子端看，国信证券认为，据产业链跟踪反馈，一方面基于华为高端机型自主可控进程的突破，鲶鱼效应下各终端品牌积极备货以稳定自身市场份额；一方面基于终端补库存需求的体现，消费电子产业链2023Q4出货展望则更加积极，同时部分消费电子在汽车电子、能源电子等方向上的开拓逐步取得成效，行业开启全面复苏周期。
从智能驾驶板块看，太平洋证券表示，智能化是汽车的下一个竞争热点，华为新M7的发布有望掀起新一轮汽车智能化的军备竞赛，国内新能源汽车对自动驾驶技术尤为青睐，随着新能源汽车销量的突飞猛进，有望带来自动驾驶技术的普及。重点关注产业链相关公司和商用车智能化公司。
对投资者来说，可以关注哪些标的呢？尽管市场主线或逐渐明朗，但其中涉及的概念、板块、主题仍较为复杂，每天的行情轮动较快，投资者较难精准把握个股机会，借道ETF配置一篮子相关股票不失为一种良策。就当前科技主线来说，可关注以下ETF标的：
电子ETF（515260）：被动跟踪中证电子50指数，持仓50只电子龙头股，前十大成份股包含海康威视、立讯精密、京东方A、中芯国际等核心电子龙头，权重占比近5成。在手机终端需求复苏背景下，消费电子、存储芯片等或大受催化。附前十大权重股一览：
金融科技ETF（159851）：被动跟踪的中证金融科技主题指数，指数“弹力出众”，第一大权重行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。受政策催化，算力未来可期，计算机板块或大受提振。
科技ETF（515000）：被动跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。
表：科技龙头指数与细分子行业在不同科技周期下的表现统计
数据来源：华宝基金指数研发投资部，Wind，数据截至2023.9.30，其中科创50统计起始日为2020.1.1
信创ETF基金（562030）：被动跟踪中证信创指数，集中汇聚50只信创核心股，覆盖全产业链，汇聚信创龙头，前十大成份股计算机含量高。受政策利好+市场规模双重催化，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。（注：该基金2023.10.12正式上市交易）
数据来源：沪深交易所、Wind、中证指数公司。 风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的电子ETF、科技ETF、金融科技ETF、信创ETF基金风险等级均为R3-中风险。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
本文源自金融界资讯
0 留言