2021年我看好的行业:
1、 消费和医药。
消费和医药是永恒的投资主题,饿了得吃饭,病了得吃药,永远不愁需求问题。无论A股、港股还是美股,消费和医药都是最容易诞生大牛股的行业,也是长期持股安全性比较高的方向。
消费里面,最好的当然是白酒,需求稳定,毛利率高,有品牌和口味的护城河,没有存货减值烦恼等等,都决定了白酒是A股最好的商业模式,不过考虑到现在白酒股的估值已经很高,而我自己又比较在意白酒,所以我不认为白酒股在2021年有超额收益。
消费里面我2021年比较看好免税和猪肉,股票就是中国中免和牧原股份了,其余的不用看。
医药的话,就是创新药、医疗器械和医疗服务了。相比消费,医药行业还有海量的市场未被挖掘出来,潜在的成长空间更好,更能够接受高估值。股票的话,最好的肯定是恒瑞医药了,不够这票在医保谈判后涨了很多,看后期有没有补缺的机会吧。
除此之外,像凯莱英、泰格医药、药明康德、迈瑞医疗、智飞生物也都可以。买医药别买凯利泰、华东医药、乐普医疗这种受行业政策影响比较大的股票,别看估值只有十几二十倍,但是成长逻辑被打残了,也不值得入。
2、 苹果产业链。
之前我给大家分享过天风证券研究所所长赵晓光的观点,电子行业具有很强的周期性,只有具有非标准化生产能力的平台型公司,才有穿越牛熊的潜力,也更有投资价值。从这个角度看,立讯精密是绝对的首选,歌尔股份也很不错。
另外,还有东山精密、闻泰科技这种业务有增量的电子股,一个背靠iPhone,一个背靠新能源汽车市场,也是不错的备选标的。
3、 半导体。
半导体行业的投资逻辑并不复杂,替代空间大,政策上也非常友好。在中芯国际被拉了黑名单,国内半导体行业专注成熟工艺的国产化之后,相关公司的业绩确定性进一步提高了。之前半导体一直估值比较高,但是经过去年下半年的杀估值,估值现在比新能源汽车还要低,但是成长空间却并不比新能源车差,所以新能源涨上来之后,半导体就有了比价优势。
半导体在设计领域的龙头包括卓胜微、韦尔股份、圣邦股份、兆易创新等等。另外,在材料和设备领域,也有不少优质标的,北方华创、中微公司、三安光电等等。
4、 金融。
金融股里面,保险行业的成长空间是最大的,因为具有可选消费的属性,市场空间会随着国民生活水平的提高而扩大。
银行是躺着赚钱的生意,传统行业的主要收入来源是通过低利率吸纳资金,然后高利率出借资金,赚取其中的差价,所以存在严重的同质化问题。而零售银行基于银行的信用优势和流动资金优势,开发出了其他盈利模式,比如理财业务、投行业务、信用卡业务等等,成为银行新的业绩增长点。招商银行被称为“零售之王”,宁波银行、平安银行也不错。
地产现在肯定不算是什么好行业了,但是保利地产、万科A这样的龙头,还可以靠着提高市场份额的方式获得增长,拿一年大概率能赚钱。
券商波动太大了,看看东方财富吧,其余就算了。
5、 新能源汽车、光伏。
对于投资来说,专注是好事,但是过于专注容易产生盲区。比我新能源汽车和光伏,都是成长空间比较大的行业,投资确定性更高,未来肯定还有高点,至于高点是一个礼拜后出现还是一年后出现,我没法判断。
从产业层面出发,既然买了肯定有赚钱的一天,那就有投资的价值。但是从市场层面出发,股票上涨根本上来自于资金和筹码层面的博弈,这两个行业现在积压了巨量的获利筹码,一旦这些筹码涌出,而没有足够的资金承接,股价下跌的杀伤力有很大。
所以呢,从性价比的角度,我不建议大家2021年做新能源汽车和光伏,反正我是大概率不会做。
6、 除此之外,还有一些2021年可能存在的机会,比如我一直念叨的光模块,我觉得也不错;云游戏去年上半年被疫情催化了一下,拔高了估值,下半年市场又不认可了,回归了传媒板块的低估值;还有无线通信模组,也是一个有海量市场空间的行业,但是因为5G应用不落地,龙头移远通信也涨不动;另外,建材行业的东方雨虹,我也非常看好。
7、 最后说句扎心的话,我觉得股票涨不涨是一回事,买了股票赚不赚钱是另外一回事。大部分散户的最终归宿,要么是退游,要么是买基金,其余动作都是找刺激。
……
“斯巴达”历史表现情况:
今日涨幅:2.60%
历史涨幅(2020.10.29~今日收盘):22.76%
最近2天斯巴达指数出现了非常明显的爆量,这和最近的行情节奏也是吻合的,龙头biubiu涨,小弟piapia跌,市场极度分化。
今天看到一组数据,按照市值进行划分,最近60个交易日A股股票的表现是:
1000亿以上的股票,平均涨幅22.6%;
500~1000亿的股票,平均涨幅18.7%;
200~500亿的股票,平均涨幅12%;
100~200亿的股票,平均涨幅3%
50~100亿的股票,平均涨幅-2.7%
50亿以下的股票,平均涨幅-9.4%。
所以啊,以后100亿市值以下的股票大家都不用看了,“炒股炒龙头”的理念是不会错的。我不是说100亿以下肯定没有好股票,只不过对于选股眼光的要求更高,犯错的概率有多大,大家对于自己的能力高低,心里都要有点数。
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